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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 210 241.00 | 72 523.00 | 137 718.00 | 210 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 241.00 | 72 523.00 | 137 718.00 | 210 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 176.00 | 500.00 | 16 676.00 | 17 176.00 |
072 Créances – Autres | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
084 Disponibilités | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 615.00 | 500.00 | 28 115.00 | 28 615.00 |
110 Total général Actif | 238 856.00 | 73 023.00 | 165 833.00 | 238 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 440.00 | 112 341.00 | | 107 440.00 |
230 Autres produits | 4 653.00 | 2 602.00 | | 4 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 093.00 | 114 943.00 | | 112 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 481.00 | 1 174.00 | | 481.00 |
242 Autres charges externes. | 44 065.00 | 51 958.00 | | 44 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 967.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 869.00 | 47 914.00 | | 46 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 964.00 | 17 905.00 | | 26 964.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 967.00 | 120 922.00 | | 119 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 874.00 | -5 978.00 | | -7 874.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 053.00 | 1 755.00 | | 2 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 393.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 944.00 | 7 773.00 | | -9 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 241.00 | | | 210 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 939.00 | | | 5 939.00 |