| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 474.00 | 125 845.00 | 85 629.00 | 211 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 474.00 | 125 845.00 | 85 629.00 | 211 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
072 Créances – Autres | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
084 Disponibilités | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
110 Total général Actif | 249 763.00 | 125 845.00 | 123 918.00 | 249 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 690.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 876.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 377.00 | 114 510.00 | | 110 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 2 828.00 | 1 689.00 | | 2 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 455.00 | 120 074.00 | | 117 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 970.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 924.00 | 472.00 | | 2 924.00 |
242 Autres charges externes. | 45 927.00 | 45 197.00 | | 45 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 1 430.00 | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 180.00 | 41 132.00 | | 34 180.00 |
252 Charges sociales | 598.00 | | | 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 551.00 | 26 770.00 | | 26 551.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 461.00 | 117 971.00 | | 111 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 994.00 | 2 103.00 | | 5 994.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | 1 605.00 | | 1 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 401.00 | 498.00 | | 4 401.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 801.00 | | | 210 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 673.00 | | | 673.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |