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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 522.00 | 57 637.00 | 10 885.00 | 68 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 326.00 | 60 227.00 | 936 099.00 | 996 326.00 |
BT Marchandises | 106 059.00 | | 106 059.00 | 106 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
BZ Autres créances | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CF Disponibilités | 265 873.00 | | 265 873.00 | 265 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 012.00 | | 482 012.00 | 482 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 338.00 | 60 227.00 | 1 418 111.00 | 1 478 338.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 769.00 | | | 1 066 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 717.00 | | | 1 206 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 202.00 | | | 124 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 393.00 | | | 211 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 111.00 | | | 1 418 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 393.00 | | | 211 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 776.00 | | | 996 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 996 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 650.00 | | | 925 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 986.00 | 4 242.00 | | 55 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 336.00 | 4 242.00 | | 55 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 202.00 | 124 202.00 | | 124 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VI Groupe et associés | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 598.00 | | | 100 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 913.00 | 66 704.00 | 209.00 | 66 913.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 393.00 | 211 393.00 | | 211 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 293.00 | | | 60 293.00 |