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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 764.00 | 56 837.00 | 7 928.00 | 64 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 991 709.00 | 58 777.00 | 932 933.00 | 991 709.00 |
BT Marchandises | 105 291.00 | | 105 291.00 | 105 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
BZ Autres créances | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
CF Disponibilités | 279 477.00 | | 279 477.00 | 279 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 151.00 | | 502 151.00 | 502 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 860.00 | 58 777.00 | 1 435 083.00 | 1 493 860.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 717.00 | 1 066 769.00 | | 1 162 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 800.00 | 95 949.00 | | 74 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 517.00 | 1 206 717.00 | | 1 281 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 615.00 | 39 959.00 | | 35 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 862.00 | 124 202.00 | | 69 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 090.00 | 44 884.00 | | 48 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 566.00 | 211 393.00 | | 153 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 083.00 | 1 418 111.00 | | 1 435 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 566.00 | 211 393.00 | | 153 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 326.00 | | | 996 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 617.00 | 991 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | 66 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 650.00 | | | 925 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 227.00 | 2 957.00 | 4 408.00 | 60 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 577.00 | 2 957.00 | 3 758.00 | 59 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
UX Autres créances clients | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 566.00 | 153 566.00 | | 153 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
ST Autres comptes | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
YT Sous‐traitance | 459.00 | | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |