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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 942.00 | 59 233.00 | 54 709.00 | 113 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 287.00 | 60 573.00 | 979 714.00 | 1 040 287.00 |
BT Marchandises | 109 913.00 | | 109 913.00 | 109 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BZ Autres créances | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 113.00 | | 93 113.00 | 93 113.00 |
CF Disponibilités | 418 677.00 | | 418 677.00 | 418 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 579.00 | | 727 579.00 | 727 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 866.00 | 60 573.00 | 1 707 293.00 | 1 767 866.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 306.00 | | | 1 375 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 008.00 | | | 1 515 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 038.00 | | | 86 038.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 285.00 | | | 192 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 293.00 | | | 1 707 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 595.00 | | | 160 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 948.00 | | 6 942.00 | 1 039 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 603.00 | 1 040 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 603.00 | 115 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 943.00 | | 6 942.00 | 114 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 238.00 | 11 737.00 | 403.00 | 49 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 238.00 | 11 737.00 | 403.00 | 49 238.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 958.00 | 14 268.00 | 31 690.00 | 45 958.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 285.00 | 160 595.00 | 31 690.00 | 192 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
ST Autres comptes | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 392.00 | | | 77 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |