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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 603.00 | 47 898.00 | 65 704.00 | 113 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 948.00 | 49 238.00 | 990 709.00 | 1 039 948.00 |
BT Marchandises | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BZ Autres créances | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 434.00 | | 87 434.00 | 87 434.00 |
CF Disponibilités | 349 724.00 | | 349 724.00 | 349 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 007.00 | | 644 007.00 | 644 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 955.00 | 49 238.00 | 1 634 716.00 | 1 683 955.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 356.00 | | | 1 310 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 306.00 | | | 1 419 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 410.00 | | | 215 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 716.00 | | | 1 634 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 475.00 | | | 169 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 709.00 | | 67 686.00 | 991 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 447.00 | 1 039 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 447.00 | 114 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 704.00 | | 67 686.00 | 66 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 260.00 | 7 425.00 | 19 447.00 | 61 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 260.00 | 7 425.00 | 19 447.00 | 61 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
UX Autres créances clients | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 095.00 | 14 160.00 | 45 935.00 | 60 095.00 |
VI Groupe et associés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 630.00 | | | 66 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 410.00 | 169 475.00 | 45 935.00 | 215 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
ST Autres comptes | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | -404.00 | | | -404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 071.00 | | | 90 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |