| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 764.00 | 59 320.00 | 5 444.00 | 64 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 709.00 | 61 260.00 | 930 449.00 | 991 709.00 |
BT Marchandises | 94 269.00 | | 94 269.00 | 94 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
BZ Autres créances | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
CF Disponibilités | 293 534.00 | | 293 534.00 | 293 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 513.00 | | 548 513.00 | 548 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 222.00 | 61 260.00 | 1 478 962.00 | 1 540 222.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 517.00 | | | 1 237 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 356.00 | | | 1 354 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 606.00 | | | 124 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 962.00 | | | 1 478 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 606.00 | | | 124 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 709.00 | | | 991 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 777.00 | 2 484.00 | | 58 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 777.00 | 2 484.00 | | 58 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 606.00 | 124 606.00 | | 124 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
ST Autres comptes | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
YT Sous‐traitance | 538.00 | | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |