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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 515.00 | | 195 515.00 | 195 515.00 |
AP Constructions | 2 294 342.00 | 1 032 859.00 | 1 261 483.00 | 2 294 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 007.00 | 4 516.00 | 491.00 | 5 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 391.00 | 1 057 057.00 | 1 459 334.00 | 2 516 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 750.00 | 6 444.00 | 19 306.00 | 25 750.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 738.00 | 6 444.00 | 29 294.00 | 35 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 129.00 | 1 063 501.00 | 1 488 628.00 | 2 552 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 225.00 | -1 272 657.00 | | -1 450 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 527.00 | -177 567.00 | | -111 527.00 |
DL TOTAL (I) | -1 560 252.00 | -1 448 725.00 | | -1 560 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 805.00 | 2 719 416.00 | | 1 953 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 245.00 | 457 006.00 | | 1 047 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 947.00 | 1 342.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 967.00 | 28 684.00 | | 29 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 722.00 | 8 666.00 | | 8 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | 6 401.00 | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 880.00 | 3 221 518.00 | | 3 048 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 628.00 | 1 772 792.00 | | 1 488 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 880.00 | 3 221 518.00 | | 3 048 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 822.00 | 3 208.00 | 172 031.00 | 168 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 822.00 | 3 208.00 | 172 031.00 | 168 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 392.00 | 160 177.00 | | 174 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 919.00 | 337 744.00 | | 285 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 527.00 | -177 567.00 | | -111 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 089.00 | | 1 457.00 | 2 513 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 514 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 514 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 089.00 | | 1 457.00 | 2 513 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 162.00 | 125 895.00 | | 931 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 162.00 | 125 895.00 | | 931 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 3 653.00 | 2 791.00 | | 3 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653.00 | 2 791.00 | | 3 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 653.00 | 2 791.00 | | 3 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 302.00 | 156 302.00 | | 156 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 745.00 | 1 045 745.00 | | 1 045 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 430.00 | 1 249 430.00 | | 1 249 430.00 |