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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 198.00 | | 137 198.00 | 137 198.00 |
AP Constructions | 1 958 716.00 | 1 295 257.00 | 663 458.00 | 1 958 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379.00 | 7 275.00 | 104.00 | 7 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 614.00 | 22 860.00 | 2 753.00 | 25 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 907.00 | 1 325 393.00 | 803 515.00 | 2 128 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 864.00 | 1 913.00 | 8 951.00 | 10 864.00 |
BZ Autres créances | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 480.00 | 1 913.00 | 25 567.00 | 27 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 387.00 | 1 327 306.00 | 829 081.00 | 2 156 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 117.00 | | | 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 519.00 | 168 784.00 | | 169 519.00 |
230 Autres produits | 1 386.00 | 586.00 | | 1 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 905.00 | 169 370.00 | | 170 905.00 |
242 Autres charges externes. | 27 165.00 | 26 982.00 | | 27 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 153.00 | 13 544.00 | | 14 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 180.00 | 106 842.00 | | 103 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 913.00 | 560.00 | | 1 913.00 |
262 Autres charges | 1 426.00 | 287.00 | | 1 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 838.00 | 148 216.00 | | 147 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 067.00 | 21 154.00 | | 23 067.00 |
294 Charges financières | 19 506.00 | -52 919.00 | | 19 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 561.00 | 74 073.00 | | 3 561.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 505 757.00 | -1 579 830.00 | | -1 505 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561.00 | 74 073.00 | | 3 561.00 |
DL TOTAL (I) | -1 500 696.00 | -1 504 257.00 | | -1 500 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 740.00 | 826 733.00 | | 726 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 890.00 | 1 438 833.00 | | 1 438 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 657.00 | 1 375.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 864.00 | 31 929.00 | | 24 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 581.00 | 3 751.00 | | 4 581.00 |
EA Autres dettes | 132 046.00 | 144 589.00 | | 132 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 778.00 | 2 447 211.00 | | 2 329 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 081.00 | 942 954.00 | | 829 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 716.00 | 1 621 439.00 | | 1 703 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 222 212.00 | 103 180.00 | | 1 222 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 222 212.00 | 103 180.00 | | 1 222 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 907.00 | | | 2 128 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 212.00 | 103 180.00 | | 1 222 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 212.00 | 103 180.00 | | 1 222 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 1 913.00 | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 1 913.00 | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 1 913.00 | 560.00 | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 913.00 | 560.00 | |