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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 198.00 | | 137 198.00 | 137 198.00 |
AP Constructions | 1 958 716.00 | 1 193 578.00 | 765 137.00 | 1 958 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379.00 | 6 627.00 | 752.00 | 7 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 614.00 | 22 006.00 | 3 607.00 | 25 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 907.00 | 1 222 212.00 | 906 695.00 | 2 128 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 555.00 | 560.00 | 12 995.00 | 13 555.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 807.00 | 560.00 | 36 247.00 | 36 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 715.00 | 1 222 772.00 | 942 943.00 | 2 165 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 46.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37.00 | | | 37.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 784.00 | 170 623.00 | | 168 784.00 |
230 Autres produits | 586.00 | 3 497.00 | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 370.00 | 174 167.00 | | 169 370.00 |
242 Autres charges externes. | 26 982.00 | 27 466.00 | | 26 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 544.00 | 14 014.00 | | 13 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 842.00 | 108 423.00 | | 106 842.00 |
256 Dotations aux provisions | 560.00 | | | 560.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 10 903.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 216.00 | 160 806.00 | | 148 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 154.00 | 13 360.00 | | 21 154.00 |
290 Produits exceptionnels | | 341.00 | | |
294 Charges financières | -52 919.00 | 44 152.00 | | -52 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 073.00 | -30 451.00 | | 74 073.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 579 830.00 | -1 549 379.00 | | -1 579 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 073.00 | -30 451.00 | | 74 073.00 |
DL TOTAL (I) | -1 504 257.00 | -1 578 330.00 | | -1 504 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 733.00 | 1 133 126.00 | | 826 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 833.00 | 1 441 015.00 | | 1 438 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | 3 173.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 929.00 | 31 242.00 | | 31 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751.00 | 4 571.00 | | 3 751.00 |
EA Autres dettes | 144 578.00 | 5 904.00 | | 144 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 200.00 | 2 619 030.00 | | 2 447 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 943.00 | 1 040 700.00 | | 942 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 439.00 | 2 116 945.00 | | 1 621 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 907.00 | | | 2 128 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 907.00 | | | 2 128 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 370.00 | 106 842.00 | | 1 115 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 370.00 | 106 842.00 | | 1 115 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 578.00 | 144 578.00 | | 144 578.00 |
UX Autres créances clients | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 761.00 | 356 513.00 | 159 221.00 | 825 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 333.00 | 1 437 333.00 | | 1 437 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 825.00 | 1 976 577.00 | 159 221.00 | 2 445 825.00 |