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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 198.00 | | 137 198.00 | 137 198.00 |
AP Constructions | 1 958 716.00 | 1 088 295.00 | 870 421.00 | 1 958 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379.00 | 5 922.00 | 1 457.00 | 7 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 614.00 | 21 152.00 | 4 461.00 | 25 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 128 907.00 | 1 115 370.00 | 1 013 538.00 | 2 128 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BZ Autres créances | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 070.00 | 1 115 370.00 | 1 040 700.00 | 2 156 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 549 379.00 | -1 561 752.00 | | -1 549 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 451.00 | 12 373.00 | | -30 451.00 |
DL TOTAL (I) | -1 578 330.00 | -1 547 879.00 | | -1 578 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 126.00 | 1 212 288.00 | | 1 133 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 015.00 | 1 440 322.00 | | 1 441 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 173.00 | 1 103.00 | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 242.00 | 32 136.00 | | 31 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 571.00 | 17 406.00 | | 4 571.00 |
EA Autres dettes | 5 904.00 | 5 472.00 | | 5 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 030.00 | 2 708 726.00 | | 2 619 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 700.00 | 1 160 847.00 | | 1 040 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 945.00 | 2 170 015.00 | | 2 116 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46.00 | |
FD Production vendue biens | | | 170 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 319 350.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | 86 309.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 024.00 | 491 312.00 | | 171 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 475.00 | 478 939.00 | | 201 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 451.00 | 12 373.00 | | -30 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 907.00 | | | 2 128 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 907.00 | | | 2 128 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 947.00 | 108 423.00 | | 1 006 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 947.00 | 108 423.00 | | 1 006 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UX Autres créances clients | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 340.00 | 541 256.00 | 155 495.00 | 1 043 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 515.00 | | | 1 439 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 857.00 | 672 758.00 | 155 495.00 | 2 615 857.00 |