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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 198.00 | | 137 198.00 | 137 198.00 |
AP Constructions | 1 958 716.00 | 981 431.00 | 977 285.00 | 1 958 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379.00 | 5 217.00 | 2 162.00 | 7 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 734.00 | 20 298.00 | 3 435.00 | 23 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 907.00 | 1 006 947.00 | 1 121 961.00 | 2 128 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 628.00 | 3 483.00 | 23 145.00 | 26 628.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 370.00 | 3 483.00 | 38 886.00 | 42 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 277.00 | 1 010 430.00 | 1 160 847.00 | 2 171 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 947.00 | 172 031.00 | | 171 947.00 |
230 Autres produits | 4 423.00 | 2 362.00 | | 4 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 370.00 | 174 392.00 | | 176 370.00 |
242 Autres charges externes. | 38 198.00 | 38 851.00 | | 38 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 635.00 | 9 906.00 | | 23 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 901.00 | 13 402.00 | | 11 901.00 |
252 Charges sociales | 3 509.00 | 3 941.00 | | 3 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112 119.00 | 125 895.00 | | 112 119.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 791.00 | | |
262 Autres charges | 3 709.00 | 427.00 | | 3 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 072.00 | 195 212.00 | | 193 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 702.00 | -20 820.00 | | -16 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 319 350.00 | | | 319 350.00 |
294 Charges financières | 57 234.00 | 90 707.00 | | 57 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233 042.00 | | | 233 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 373.00 | -111 527.00 | | 12 373.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 561 752.00 | -1 450 225.00 | | -1 561 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 373.00 | -111 527.00 | | 12 373.00 |
DL TOTAL (I) | -1 547 879.00 | -1 560 252.00 | | -1 547 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 288.00 | 1 953 805.00 | | 1 212 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 322.00 | 1 047 245.00 | | 1 440 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103.00 | 1 947.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 29 967.00 | | 32 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 406.00 | 8 722.00 | | 17 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 807.00 | | |
EA Autres dettes | 5 472.00 | 6 387.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 726.00 | 3 048 880.00 | | 2 708 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 847.00 | 1 488 628.00 | | 1 160 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 440 322.00 | | | 1 440 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 546.00 | | 8 694.00 | 2 514 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 332.00 | 2 128 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 332.00 | 2 128 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 546.00 | | 8 694.00 | 2 514 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 057.00 | 111 180.00 | 161 290.00 | 1 057 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 057.00 | 111 180.00 | 161 290.00 | 1 057 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 444.00 | | 2 961.00 | 6 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 444.00 | | 2 961.00 | 6 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 444.00 | | 2 961.00 | 6 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 208.00 | 595 497.00 | 151 857.00 | 1 134 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 822.00 | 1 438 822.00 | | 1 438 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 863.00 | | | 380 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 158.00 | | | 1 044 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 622.00 | 2 168 911.00 | 151 857.00 | 2 707 622.00 |