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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896.00 | 1 292.00 | 604.00 | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 465.00 | 25 068.00 | 3 397.00 | 28 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 096.00 | 26 360.00 | 672 736.00 | 699 096.00 |
BT Marchandises | 88 898.00 | | 88 898.00 | 88 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BZ Autres créances | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CF Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 891.00 | | 119 891.00 | 119 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 988.00 | 26 360.00 | 792 627.00 | 818 988.00 |
CU Autres participations | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 154 559.00 | 132 402.00 | | 154 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 663.00 | 45 657.00 | | 39 663.00 |
DL TOTAL (I) | 271 222.00 | 255 059.00 | | 271 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 978.00 | 278 145.00 | | 229 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 246.00 | 167 922.00 | | 181 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 572.00 | 79 393.00 | | 86 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 609.00 | 19 551.00 | | 23 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 406.00 | 545 010.00 | | 521 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 627.00 | 800 069.00 | | 792 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 470.00 | 321 218.00 | | 335 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 186.00 | 16 704.00 | | 6 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 246.00 | 181 246.00 | | 181 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 978.00 | 44 042.00 | 153 525.00 | 229 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 406.00 | 335 470.00 | 153 525.00 | 521 406.00 |