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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896.00 | 1 748.00 | 148.00 | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 465.00 | 27 827.00 | 638.00 | 28 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 746.00 | 29 575.00 | 670 171.00 | 699 746.00 |
BT Marchandises | 95 472.00 | | 95 472.00 | 95 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
BZ Autres créances | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CF Disponibilités | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 878.00 | | 152 878.00 | 152 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 624.00 | 29 575.00 | 823 049.00 | 852 624.00 |
CU Autres participations | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 179 033.00 | 176 230.00 | | 179 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 789.00 | 31 803.00 | | 46 789.00 |
DL TOTAL (I) | 302 822.00 | 285 033.00 | | 302 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 621.00 | 169 270.00 | | 129 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 046.00 | 233 235.00 | | 255 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 490.00 | 87 775.00 | | 101 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 070.00 | 21 468.00 | | 34 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 227.00 | 511 749.00 | | 520 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 049.00 | 796 781.00 | | 823 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 456.00 | 402 153.00 | | 429 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 21 399.00 | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 159.00 | 416.00 | | 29 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 159.00 | 416.00 | | 29 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 046.00 | 255 046.00 | | 255 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 621.00 | 38 850.00 | 90 771.00 | 129 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 227.00 | 429 456.00 | 90 771.00 | 520 227.00 |