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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896.00 | 1 444.00 | 452.00 | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 465.00 | 27 142.00 | 1 323.00 | 28 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 146.00 | 28 586.00 | 670 561.00 | 699 146.00 |
BT Marchandises | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BZ Autres créances | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CF Disponibilités | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 228.00 | | 114 228.00 | 114 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 374.00 | 28 586.00 | 784 788.00 | 813 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 170 722.00 | 154 559.00 | | 170 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 508.00 | 39 663.00 | | 31 508.00 |
DL TOTAL (I) | 279 230.00 | 271 222.00 | | 279 230.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 185 936.00 | 223 792.00 | | 185 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 005.00 | 6 186.00 | | 23 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 722.00 | 181 246.00 | | 200 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 533.00 | 86 572.00 | | 80 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 363.00 | 23 609.00 | | 15 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 558.00 | 521 406.00 | | 505 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 788.00 | 792 627.00 | | 784 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 335 470.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 186.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 360.00 | 2 225.00 | | 26 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 360.00 | 2 225.00 | | 26 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 533.00 | 80 533.00 | | 80 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 722.00 | 200 722.00 | | 200 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 941.00 | 61 070.00 | 147 871.00 | 208 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 558.00 | 357 687.00 | 147 871.00 | 505 558.00 |