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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 624.00 | 28 513.00 | 3 111.00 | 31 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 955.00 | 30 409.00 | 672 546.00 | 702 955.00 |
BT Marchandises | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
BZ Autres créances | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CF Disponibilités | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 336.00 | | 201 336.00 | 201 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 291.00 | 30 409.00 | 873 882.00 | 904 291.00 |
CU Autres participations | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 193 822.00 | 179 033.00 | | 193 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 204.00 | 46 789.00 | | 83 204.00 |
DL TOTAL (I) | 354 026.00 | 302 822.00 | | 354 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 771.00 | 129 621.00 | | 90 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 796.00 | 255 046.00 | | 269 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 598.00 | 101 490.00 | | 131 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 692.00 | 34 070.00 | | 27 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 856.00 | 520 227.00 | | 519 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 882.00 | 823 049.00 | | 873 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 675.00 | 429 456.00 | | 467 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 472.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 575.00 | 834.00 | | 29 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 575.00 | 834.00 | | 29 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 598.00 | 131 598.00 | | 131 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 796.00 | 269 796.00 | | 269 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 771.00 | 38 590.00 | 52 181.00 | 90 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 856.00 | 467 675.00 | 52 181.00 | 519 856.00 |