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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896.00 | 1 596.00 | 300.00 | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 465.00 | 27 563.00 | 902.00 | 28 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 696.00 | 29 159.00 | 670 537.00 | 699 696.00 |
BT Marchandises | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BZ Autres créances | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 244.00 | | 126 244.00 | 126 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 941.00 | 29 159.00 | 796 781.00 | 825 941.00 |
CU Autres participations | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 176 230.00 | 170 722.00 | | 176 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 803.00 | 31 508.00 | | 31 803.00 |
DL TOTAL (I) | 285 033.00 | 279 230.00 | | 285 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 270.00 | 208 941.00 | | 169 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 235.00 | 200 722.00 | | 233 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 775.00 | 80 533.00 | | 87 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 468.00 | 15 362.00 | | 21 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 749.00 | 505 558.00 | | 511 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 781.00 | 784 788.00 | | 796 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 153.00 | 357 687.00 | | 402 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 399.00 | 23 005.00 | | 21 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 586.00 | 574.00 | | 28 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 586.00 | 574.00 | | 28 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 775.00 | 87 775.00 | | 87 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 235.00 | 233 235.00 | | 233 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 270.00 | 59 674.00 | 109 596.00 | 169 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 749.00 | 402 153.00 | 109 596.00 | 511 749.00 |