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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 443.00 | 18 344.00 | 28 100.00 | 46 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 178.00 | 35 774.00 | 14 405.00 | 50 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 472.00 | 17 706.00 | 27 766.00 | 45 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 093.00 | 71 823.00 | 70 270.00 | 142 093.00 |
BN En cours de production de biens | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BT Marchandises | 98 117.00 | | 98 117.00 | 98 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 937.00 | | 174 937.00 | 174 937.00 |
BZ Autres créances | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CF Disponibilités | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 963.00 | | 355 963.00 | 355 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 056.00 | 71 823.00 | 426 233.00 | 498 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 750.00 | 116 723.00 | | 136 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 842.00 | 20 028.00 | | 37 842.00 |
DL TOTAL (I) | 196 592.00 | 158 750.00 | | 196 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 626.00 | 19 621.00 | | 19 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 185.00 | 764.00 | | 32 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 277.00 | 82 122.00 | | 84 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 596.00 | 51 898.00 | | 43 596.00 |
EA Autres dettes | 49 957.00 | 53 828.00 | | 49 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 642.00 | 208 234.00 | | 229 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 233.00 | 366 984.00 | | 426 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 140.00 | 200 343.00 | | 221 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 880.00 | 15 943.00 | | 55 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 880.00 | 15 943.00 | | 55 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 277.00 | 84 277.00 | | 84 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
UX Autres créances clients | 174 937.00 | | | 174 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 626.00 | 11 125.00 | 8 502.00 | 19 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VP Divers | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 534.00 | 184 534.00 | | 184 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 642.00 | 221 140.00 | 8 502.00 | 229 642.00 |