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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 633.00 | 23 101.00 | 24 532.00 | 47 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 703.00 | 40 899.00 | 9 804.00 | 50 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 434.00 | 26 776.00 | 19 658.00 | 46 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 770.00 | 90 776.00 | 53 994.00 | 144 770.00 |
BN En cours de production de biens | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BT Marchandises | 89 328.00 | | 89 328.00 | 89 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 961.00 | | 115 961.00 | 115 961.00 |
BZ Autres créances | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CF Disponibilités | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 015.00 | | 329 015.00 | 329 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 786.00 | 90 776.00 | 383 010.00 | 473 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 592.00 | 136 750.00 | | 174 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772.00 | 37 842.00 | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 200 364.00 | 196 592.00 | | 200 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 502.00 | 19 626.00 | | 8 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 32 185.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 538.00 | 84 277.00 | | 105 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 314.00 | 43 596.00 | | 22 314.00 |
EA Autres dettes | 45 710.00 | 49 957.00 | | 45 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 646.00 | 229 642.00 | | 182 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 010.00 | 426 233.00 | | 383 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 683.00 | 221 140.00 | | 179 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 093.00 | | 2 677.00 | 142 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 093.00 | | 2 677.00 | 142 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 823.00 | 18 953.00 | | 71 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 823.00 | 18 953.00 | | 71 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
UX Autres créances clients | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 502.00 | 5 539.00 | 2 963.00 | 8 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VP Divers | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 646.00 | 179 683.00 | 2 963.00 | 182 646.00 |