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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 710.00 | 27 801.00 | 22 909.00 | 50 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 501.00 | 42 698.00 | 11 804.00 | 54 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 081.00 | 31 647.00 | 11 434.00 | 43 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 292.00 | 102 145.00 | 46 147.00 | 148 292.00 |
BN En cours de production de biens | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BT Marchandises | 88 839.00 | | 88 839.00 | 88 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 854.00 | | 135 854.00 | 135 854.00 |
BZ Autres créances | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 221 549.00 | | 221 549.00 | 221 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 038.00 | | 454 038.00 | 454 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 330.00 | 102 145.00 | 500 185.00 | 602 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 364.00 | 174 592.00 | | 178 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 205.00 | 3 772.00 | | 101 205.00 |
DL TOTAL (I) | 301 568.00 | 200 364.00 | | 301 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963.00 | 8 502.00 | | 2 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 952.00 | 583.00 | | 31 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 722.00 | 105 538.00 | | 52 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 733.00 | 22 314.00 | | 64 733.00 |
EA Autres dettes | 46 247.00 | 45 710.00 | | 46 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 616.00 | 182 646.00 | | 198 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 185.00 | 383 010.00 | | 500 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 616.00 | 179 683.00 | | 198 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 770.00 | | 11 367.00 | 144 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 846.00 | 148 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 846.00 | 148 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 770.00 | | 11 367.00 | 144 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 776.00 | 19 215.00 | 7 846.00 | 90 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 776.00 | 19 215.00 | 7 846.00 | 90 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
UX Autres créances clients | 135 854.00 | 135 854.00 | | 135 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VI Groupe et associés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 919.00 | 137 919.00 | | 137 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 616.00 | 198 616.00 | | 198 616.00 |