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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 710.00 | 32 425.00 | 20 285.00 | 52 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 836.00 | 35 186.00 | 19 650.00 | 54 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 497.00 | 34 892.00 | 15 605.00 | 50 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 043.00 | 102 504.00 | 55 540.00 | 158 043.00 |
BN En cours de production de biens | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BT Marchandises | 140 649.00 | | 140 649.00 | 140 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 501.00 | | 193 501.00 | 193 501.00 |
BZ Autres créances | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
CF Disponibilités | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 553.00 | | 436 553.00 | 436 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 596.00 | 102 504.00 | 492 092.00 | 594 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 568.00 | 178 364.00 | | 279 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 138.00 | 101 205.00 | | 18 138.00 |
DL TOTAL (I) | 319 707.00 | 301 568.00 | | 319 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 444.00 | 31 952.00 | | 16 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 157.00 | 52 722.00 | | 64 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 232.00 | 64 733.00 | | 51 232.00 |
EA Autres dettes | 40 552.00 | 46 247.00 | | 40 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 385.00 | 198 616.00 | | 172 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 092.00 | 500 185.00 | | 492 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 385.00 | 198 616.00 | | 172 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 292.00 | | 30 919.00 | 148 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 168.00 | 158 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 168.00 | 158 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 292.00 | | 30 919.00 | 148 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 145.00 | 18 206.00 | 17 848.00 | 102 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 145.00 | 18 206.00 | 17 848.00 | 102 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
UX Autres créances clients | 193 501.00 | 193 501.00 | | 193 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 970.00 | 227 970.00 | | 227 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 385.00 | 172 385.00 | | 172 385.00 |