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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 710.00 | 36 582.00 | 16 128.00 | 52 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 066.00 | 40 747.00 | 15 319.00 | 56 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 684.00 | 28 689.00 | 17 995.00 | 46 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 461.00 | 106 018.00 | 49 443.00 | 155 461.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 155 174.00 | 32 481.00 | 122 693.00 | 155 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 336.00 | | 259 336.00 | 259 336.00 |
BZ Autres créances | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CF Disponibilités | 113 186.00 | | 113 186.00 | 113 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 622.00 | 32 481.00 | 510 141.00 | 542 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 082.00 | 138 499.00 | 559 584.00 | 698 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 707.00 | 279 568.00 | | 297 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 321.00 | 18 138.00 | | 67 321.00 |
DL TOTAL (I) | 387 028.00 | 319 707.00 | | 387 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 773.00 | 16 444.00 | | 11 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 865.00 | 64 157.00 | | 54 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 484.00 | 51 232.00 | | 72 484.00 |
EA Autres dettes | 33 434.00 | 40 552.00 | | 33 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 556.00 | 172 385.00 | | 172 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 584.00 | 492 092.00 | | 559 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 556.00 | 172 385.00 | | 172 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 043.00 | | 8 002.00 | 158 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 585.00 | 155 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 585.00 | 155 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 043.00 | | 8 002.00 | 158 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 504.00 | 13 173.00 | 9 659.00 | 102 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 504.00 | 13 173.00 | 9 659.00 | 102 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
UX Autres créances clients | 259 336.00 | 259 336.00 | | 259 336.00 |
VI Groupe et associés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VP Divers | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 262.00 | 274 262.00 | | 274 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 556.00 | 172 556.00 | | 172 556.00 |