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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 4 500.00 | 3 000.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 101.00 | 17 936.00 | 2 165.00 | 20 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 084.00 | 23 919.00 | 5 165.00 | 29 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 277.00 | 131.00 | 122 146.00 | 122 277.00 |
BZ Autres créances | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 942.00 | 131.00 | 202 811.00 | 202 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 025.00 | 24 050.00 | 207 975.00 | 232 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
DL TOTAL (I) | 90 087.00 | | | 90 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 888.00 | | | 117 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 975.00 | | | 207 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 888.00 | | | 117 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 530.00 | 554.00 | | 28 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 547.00 | 554.00 | | 19 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 290.00 | 2 629.00 | | 21 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 483.00 | 1 500.00 | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 807.00 | 1 129.00 | | 16 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131.00 | | | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | | | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VI Groupe et associés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |