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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 653.00 | 1 747.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 848.00 | 24 495.00 | 55 354.00 | 79 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 850.00 | 25 148.00 | 81 702.00 | 106 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 009.00 | | 268 009.00 | 268 009.00 |
BZ Autres créances | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CF Disponibilités | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 977.00 | | 308 977.00 | 308 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 828.00 | 25 148.00 | 390 680.00 | 415 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 892.00 | | | 116 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
DL TOTAL (I) | 158 656.00 | | | 158 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
EA Autres dettes | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 024.00 | | | 232 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 680.00 | | | 390 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 862.00 | | | 208 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 605.00 | | 75 229.00 | 40 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 983.00 | 106 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 983.00 | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 983.00 | | 17 400.00 | 8 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 622.00 | | 48 227.00 | 31 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 602.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 630.00 | 7 501.00 | 8 983.00 | 26 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | 2 153.00 | 8 983.00 | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | 5 348.00 | | 19 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 268 009.00 | 268 009.00 | | 268 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 687.00 | 6 525.00 | 23 162.00 | 29 687.00 |
VI Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VP Divers | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 253.00 | 295 653.00 | 9 600.00 | 305 253.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 024.00 | 208 862.00 | 23 162.00 | 232 024.00 |