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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 622.00 | 19 147.00 | 12 474.00 | 31 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 605.00 | 26 630.00 | 13 974.00 | 40 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
BZ Autres créances | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
CF Disponibilités | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 086.00 | | 237 086.00 | 237 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 690.00 | 26 630.00 | 251 060.00 | 277 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
DL TOTAL (I) | 122 392.00 | | | 122 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 764.00 | | | 90 764.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 060.00 | | | 251 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 084.00 | | 11 521.00 | 29 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 101.00 | | 11 521.00 | 20 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 919.00 | 2 711.00 | | 23 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 1 500.00 | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 936.00 | 1 211.00 | | 17 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 237.00 | 2 588.00 | 10 649.00 | 13 237.00 |
VI Groupe et associés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213.00 | | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 635.00 | | 213 635.00 | 213 635.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 668.00 | 118 019.00 | 10 649.00 | 128 668.00 |