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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 103.00 | 55 902.00 | 82 201.00 | 138 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 303.00 | 58 302.00 | 164 001.00 | 222 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 692.00 | 9 596.00 | 343 096.00 | 352 692.00 |
BZ Autres créances | 134 185.00 | | 134 185.00 | 134 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 765.00 | 9 596.00 | 479 169.00 | 488 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 068.00 | 67 898.00 | 643 170.00 | 711 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
DH Report à nouveau | -74 263.00 | | | -74 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
DL TOTAL (I) | 166 990.00 | | | 166 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 652.00 | | | 99 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 224.00 | | | 229 224.00 |
EA Autres dettes | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 180.00 | | | 476 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 170.00 | | | 643 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 555.00 | | | 436 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 031.00 | 76 427.00 | | 150 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 155.00 | 222 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 138 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | 54 494.00 | | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 727.00 | 21 931.00 | | 119 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 904.00 | 2.00 | | 12 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 066.00 | 32 965.00 | 2 729.00 | 28 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 666.00 | 32 965.00 | 2 729.00 | 25 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 959.00 | 120 959.00 | | 120 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 251 197.00 | 251 197.00 | | 251 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
VB T. V. A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 342.00 | 49 717.00 | 39 625.00 | 89 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VP Divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 449.00 | 107 449.00 | | 107 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 065.00 | 488 765.00 | 12 300.00 | 501 065.00 |
VW T.V.A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 180.00 | 436 555.00 | 39 625.00 | 476 180.00 |