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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 727.00 | 25 666.00 | 94 061.00 | 119 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 031.00 | 28 066.00 | 121 965.00 | 150 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 220.00 | | 213 220.00 | 213 220.00 |
BZ Autres créances | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
CF Disponibilités | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 593.00 | | 258 593.00 | 258 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 623.00 | 28 066.00 | 380 557.00 | 408 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 263.00 | | | -74 263.00 |
DL TOTAL (I) | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 262.00 | | | 153 262.00 |
EA Autres dettes | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 164.00 | | | 296 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 557.00 | | | 380 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 930.00 | | | 233 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 850.00 | | 58 799.00 | 106 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 618.00 | 150 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 618.00 | 119 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 848.00 | | 55 497.00 | 79 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | 3 302.00 | 9 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 148.00 | 18 537.00 | 15 618.00 | 25 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 1 747.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 495.00 | 16 790.00 | 15 618.00 | 24 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 213 220.00 | 213 220.00 | | 213 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 722.00 | 14 488.00 | 62 234.00 | 76 722.00 |
VI Groupe et associés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VP Divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 293.00 | 255 393.00 | 12 900.00 | 268 293.00 |
VW T.V.A. | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 164.00 | 233 930.00 | 62 234.00 | 296 164.00 |