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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 673.00 | 489.00 | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 385.00 | 4 471.00 | 2 913.00 | 7 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 275.00 | 44 092.00 | 62 183.00 | 106 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 032.00 | 49 237.00 | 68 795.00 | 118 032.00 |
BT Marchandises | 107 428.00 | 1 919.00 | 105 508.00 | 107 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 950.00 | 2 389.00 | 51 561.00 | 53 950.00 |
BZ Autres créances | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CF Disponibilités | 189 355.00 | | 189 355.00 | 189 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 948.00 | 4 308.00 | 372 639.00 | 376 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 980.00 | 53 545.00 | 441 434.00 | 494 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 328.00 | | | 205 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 270 692.00 | | | 270 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 197.00 | | | 89 197.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 741.00 | | | 170 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 434.00 | | | 441 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 855.00 | | | 111 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 348.00 | 26 347.00 | 4 458.00 | 27 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 165.00 | 458.00 | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 382.00 | 26 181.00 | 3 999.00 | 26 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | | 36.00 | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | | 36.00 | 58.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 156.00 | 11 821.00 | 6 336.00 | 18 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VP Divers | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 855.00 | 59 247.00 | 5 607.00 | 64 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 742.00 | 164 406.00 | 6 336.00 | 170 742.00 |