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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 881.00 | 9 268.00 | 11 613.00 | 20 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 670.00 | 56 445.00 | 44 224.00 | 100 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 723.00 | 66 418.00 | 58 304.00 | 124 723.00 |
BT Marchandises | 238 571.00 | | 238 571.00 | 238 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 087.00 | 1 476.00 | 109 611.00 | 111 087.00 |
BZ Autres créances | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
CF Disponibilités | 186 248.00 | | 186 248.00 | 186 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 592.00 | 1 476.00 | 608 117.00 | 609 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 315.00 | 67 894.00 | 666 421.00 | 734 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 149.00 | 237 828.00 | | 241 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 370.00 | 73 321.00 | | 39 370.00 |
DL TOTAL (I) | 289 319.00 | 319 949.00 | | 289 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 128.00 | 63 000.00 | | 68 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 271.00 | 9 740.00 | | 135 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 679.00 | 71 301.00 | | 94 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 700.00 | 60 623.00 | | 73 700.00 |
EA Autres dettes | 5 323.00 | 1 907.00 | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 102.00 | 206 570.00 | | 377 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 421.00 | 526 519.00 | | 666 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 177.00 | | | 326 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 922.00 | | 52 933.00 | 80 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 2 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 132.00 | 124 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 384.00 | 121 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 002.00 | | 52 933.00 | 77 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 359.00 | 12 716.00 | 8 657.00 | 62 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | 458.00 | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 196.00 | 12 716.00 | 8 198.00 | 61 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | 1 476.00 | 2 389.00 | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389.00 | 1 476.00 | 2 389.00 | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389.00 | 1 476.00 | 2 389.00 | 2 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476.00 | 2 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 109 522.00 | 109 522.00 | | 109 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VC Groupe et associés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 128.00 | 17 204.00 | 50 925.00 | 68 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 171.00 | 187 171.00 | | 187 171.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 831.00 | 190 906.00 | 50 925.00 | 241 831.00 |