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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 094.00 | 69.00 | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 139.00 | 7 696.00 | 5 443.00 | 13 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 781.00 | 43 255.00 | 13 526.00 | 56 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 009.00 | 52 044.00 | 21 964.00 | 74 009.00 |
BT Marchandises | 151 052.00 | 3 268.00 | 147 784.00 | 151 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 701.00 | 2 389.00 | 22 311.00 | 24 701.00 |
BZ Autres créances | 128 545.00 | | 128 545.00 | 128 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 942.00 | 5 657.00 | 403 285.00 | 408 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 951.00 | 57 702.00 | 425 249.00 | 482 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 127.00 | 161 871.00 | | 237 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 701.00 | 75 256.00 | | 20 701.00 |
DL TOTAL (I) | 266 628.00 | 245 927.00 | | 266 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 78 808.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 495.00 | 2 209.00 | | 10 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 570.00 | 59 148.00 | | 109 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 687.00 | 67 788.00 | | 36 687.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 6 349.00 | | 1 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 622.00 | 234 471.00 | | 158 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 249.00 | 480 398.00 | | 425 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 622.00 | 234 471.00 | | 158 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 581.00 | | 5 775.00 | 96 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 347.00 | 74 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 766.00 | 69 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 210.00 | | 5 475.00 | 92 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | 300.00 | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 975.00 | 17 062.00 | 21 993.00 | 56 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 200.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 081.00 | 16 862.00 | 21 993.00 | 56 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 471.00 | 3 268.00 | 1 471.00 | 1 471.00 |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | 3 268.00 | 1 471.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | 3 268.00 | 1 471.00 | 3 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 268.00 | 1 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 570.00 | 109 570.00 | | 109 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VC Groupe et associés | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VP Divers | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 104.00 | 181 104.00 | | 181 104.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 127.00 | 148 127.00 | | 148 127.00 |