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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 894.00 | 268.00 | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 428.00 | 5 524.00 | 3 904.00 | 9 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 781.00 | 50 556.00 | 32 224.00 | 82 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 581.00 | 56 975.00 | 39 606.00 | 96 581.00 |
BT Marchandises | 136 019.00 | 1 470.00 | 134 548.00 | 136 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 524.00 | 2 389.00 | 100 134.00 | 102 524.00 |
BZ Autres créances | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CF Disponibilités | 171 107.00 | | 171 107.00 | 171 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 651.00 | 3 860.00 | 440 791.00 | 444 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 232.00 | 60 835.00 | 480 397.00 | 541 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 870.00 | | | 161 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 256.00 | | | 75 256.00 |
DL TOTAL (I) | 245 926.00 | | | 245 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
EA Autres dettes | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 470.00 | | | 234 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 397.00 | | | 480 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 724.00 | | | 231 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 032.00 | | 10 256.00 | 118 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 708.00 | 96 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 708.00 | 92 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 661.00 | | 10 256.00 | 113 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 237.00 | 29 371.00 | 21 633.00 | 49 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 221.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 564.00 | 29 150.00 | 21 633.00 | 48 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 102 524.00 | | | 102 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 336.00 | 5 798.00 | 537.00 | 6 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VP Divers | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 856.00 | 116 249.00 | 5 607.00 | 121 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 262.00 | 231 724.00 | 537.00 | 232 262.00 |