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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496.00 | 9 759.00 | 6 737.00 | 16 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 506.00 | 51 437.00 | 9 070.00 | 60 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 922.00 | 62 359.00 | 18 563.00 | 80 922.00 |
BT Marchandises | 136 528.00 | | 136 528.00 | 136 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 342.00 | 2 389.00 | 90 953.00 | 93 342.00 |
BZ Autres créances | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
CF Disponibilités | 205 666.00 | | 205 666.00 | 205 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 355.00 | 2 389.00 | 507 966.00 | 510 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 277.00 | 64 748.00 | 526 529.00 | 591 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 828.00 | 237 127.00 | | 237 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 321.00 | 20 701.00 | | 73 321.00 |
DL TOTAL (I) | 319 949.00 | 266 628.00 | | 319 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | 537.00 | | 63 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 740.00 | 10 495.00 | | 9 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 311.00 | 109 570.00 | | 71 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 623.00 | 36 687.00 | | 60 623.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | 1 332.00 | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 580.00 | 158 622.00 | | 206 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 529.00 | 425 249.00 | | 526 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 580.00 | 158 622.00 | | 206 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 009.00 | | 9 065.00 | 74 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152.00 | 80 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 77 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 919.00 | | 9 065.00 | 69 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 044.00 | 11 782.00 | 1 468.00 | 52 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 69.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 950.00 | 11 714.00 | 1 468.00 | 50 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 657.00 | | 3 268.00 | 5 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 657.00 | | 3 268.00 | 5 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 009.00 | 925.00 | | 25 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VC Groupe et associés | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537.00 | | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 850.00 | 170 850.00 | | 170 850.00 |