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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 660.00 | 9 407.00 | 6 253.00 | 15 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 806.00 | 129 791.00 | 137 015.00 | 266 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 670.00 | 78 437.00 | 41 233.00 | 119 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 235.00 | 217 635.00 | 188 601.00 | 406 235.00 |
BT Marchandises | 82 628.00 | | 82 628.00 | 82 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 93 208.00 | | 93 208.00 | 93 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 045.00 | | 384 045.00 | 384 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 281.00 | 217 635.00 | 572 646.00 | 790 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
DH Report à nouveau | 40 705.00 | 20 833.00 | | 40 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 030.00 | 19 872.00 | | 77 030.00 |
DL TOTAL (I) | 179 631.00 | 102 601.00 | | 179 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 290.00 | 83 668.00 | | 64 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 260.00 | 10 971.00 | | 10 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 733.00 | 230 562.00 | | 159 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 287.00 | 51 636.00 | | 58 287.00 |
EA Autres dettes | 100 445.00 | 129 768.00 | | 100 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 015.00 | 506 605.00 | | 393 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 646.00 | 609 207.00 | | 572 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 015.00 | 442 358.00 | | 393 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 074.00 | | 34 161.00 | 378 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 406 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 402 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 974.00 | | 34 161.00 | 373 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 264.00 | 51 477.00 | 106.00 | 166 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 264.00 | 51 477.00 | 106.00 | 166 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 733.00 | 159 733.00 | | 159 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 445.00 | 100 445.00 | | 100 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
VI Groupe et associés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 310.00 | 112 310.00 | | 112 310.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 015.00 | 393 015.00 | | 393 015.00 |