| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AP Constructions | 32 947.00 | 16 006.00 | 16 942.00 | 32 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 370.00 | 268 989.00 | 82 381.00 | 351 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 549.00 | 144 238.00 | 45 311.00 | 189 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 661.00 | 429 927.00 | 148 734.00 | 578 661.00 |
BT Marchandises | 341 820.00 | | 341 820.00 | 341 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
BZ Autres créances | 244 452.00 | | 244 452.00 | 244 452.00 |
CF Disponibilités | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 485.00 | | 684 485.00 | 684 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 146.00 | 429 927.00 | 833 219.00 | 1 263 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
DH Report à nouveau | 178 971.00 | 108 647.00 | | 178 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 023.00 | 70 324.00 | | 14 023.00 |
DL TOTAL (I) | 254 891.00 | 240 868.00 | | 254 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 701.00 | 18 211.00 | | 18 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 899.00 | 203 592.00 | | 337 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 884.00 | 119 972.00 | | 78 884.00 |
EA Autres dettes | 142 845.00 | 138 116.00 | | 142 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 328.00 | 482 873.00 | | 578 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 219.00 | 723 740.00 | | 833 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 328.00 | 482 873.00 | | 578 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 847.00 | | 68 814.00 | 509 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 053.00 | | 68 814.00 | 505 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 859.00 | 41 067.00 | | 388 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 152.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 317.00 | 40 915.00 | | 388 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 899.00 | 337 899.00 | | 337 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 845.00 | 142 845.00 | | 142 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
VI Groupe et associés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582.00 | | | 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 737.00 | 179 737.00 | | 179 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 771.00 | 313 771.00 | | 313 771.00 |
VW T.V.A. | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 328.00 | 578 328.00 | | 578 328.00 |