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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 310.00 | 384.00 | 694.00 |
AP Constructions | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 668.00 | 209 547.00 | 110 122.00 | 319 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 344.00 | 119 236.00 | 29 108.00 | 148 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 466.00 | 344 752.00 | 143 714.00 | 488 466.00 |
BT Marchandises | 294 771.00 | | 294 771.00 | 294 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
BZ Autres créances | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
CF Disponibilités | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 307.00 | | 506 307.00 | 506 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 772.00 | 344 752.00 | 650 020.00 | 994 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
DH Report à nouveau | 99 115.00 | 117 735.00 | | 99 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 532.00 | -18 620.00 | | 9 532.00 |
DL TOTAL (I) | 170 544.00 | 161 011.00 | | 170 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 960.00 | 44 392.00 | | 23 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 211.00 | 10 211.00 | | 18 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 655.00 | 291 221.00 | | 258 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 534.00 | 48 521.00 | | 40 534.00 |
EA Autres dettes | 138 116.00 | 131 846.00 | | 138 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 477.00 | 526 192.00 | | 479 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 020.00 | 687 203.00 | | 650 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 927.00 | | 12 539.00 | 475 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 133.00 | | 12 539.00 | 471 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 849.00 | 63 904.00 | | 280 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 232.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 771.00 | 63 672.00 | | 280 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 655.00 | 258 655.00 | | 258 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 116.00 | 138 116.00 | | 138 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VI Groupe et associés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |
VW T.V.A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 477.00 | 479 477.00 | | 479 477.00 |