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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 78.00 | 616.00 | 694.00 |
AP Constructions | 15 660.00 | 12 539.00 | 3 121.00 | 15 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 468.00 | 170 689.00 | 144 779.00 | 315 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 005.00 | 97 543.00 | 42 462.00 | 140 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 927.00 | 280 849.00 | 195 078.00 | 475 927.00 |
BT Marchandises | 263 223.00 | | 263 223.00 | 263 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 883.00 | | 109 883.00 | 109 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 125.00 | | 492 125.00 | 492 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 052.00 | 280 849.00 | 687 203.00 | 968 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
DH Report à nouveau | 117 735.00 | 40 705.00 | | 117 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 620.00 | 77 030.00 | | -18 620.00 |
DL TOTAL (I) | 161 011.00 | 179 631.00 | | 161 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 392.00 | 64 290.00 | | 44 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 211.00 | 10 260.00 | | 10 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 221.00 | 159 733.00 | | 291 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 521.00 | 58 287.00 | | 48 521.00 |
EA Autres dettes | 131 846.00 | 100 445.00 | | 131 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 192.00 | 393 015.00 | | 526 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 203.00 | 572 646.00 | | 687 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 192.00 | 393 015.00 | | 526 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 235.00 | | 69 691.00 | 406 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 135.00 | | 68 997.00 | 402 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 635.00 | 63 214.00 | | 217 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 635.00 | 63 136.00 | | 217 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 221.00 | 291 221.00 | | 291 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 846.00 | 131 846.00 | | 131 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VI Groupe et associés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 119.00 | 123 119.00 | | 123 119.00 |
VW T.V.A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 192.00 | 526 192.00 | | 526 192.00 |