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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 542.00 | 152.00 | 694.00 |
AP Constructions | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 858.00 | 240 213.00 | 96 645.00 | 336 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 535.00 | 132 445.00 | 20 090.00 | 152 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 847.00 | 388 859.00 | 120 988.00 | 509 847.00 |
BT Marchandises | 289 730.00 | | 289 730.00 | 289 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
BZ Autres créances | 105 442.00 | | 105 442.00 | 105 442.00 |
CF Disponibilités | 122 840.00 | | 122 840.00 | 122 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 753.00 | | 602 753.00 | 602 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 600.00 | 388 859.00 | 723 740.00 | 1 112 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
DH Report à nouveau | 108 647.00 | 99 115.00 | | 108 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 324.00 | 9 532.00 | | 70 324.00 |
DL TOTAL (I) | 240 868.00 | 170 544.00 | | 240 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981.00 | 23 960.00 | | 2 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 592.00 | 258 655.00 | | 203 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 972.00 | 40 534.00 | | 119 972.00 |
EA Autres dettes | 138 116.00 | 138 116.00 | | 138 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 873.00 | 479 477.00 | | 482 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 740.00 | 650 020.00 | | 723 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 466.00 | | 21 381.00 | 488 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 672.00 | | 21 381.00 | 483 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 752.00 | 44 107.00 | | 344 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 232.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 442.00 | 43 875.00 | | 344 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 592.00 | 203 592.00 | | 203 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 116.00 | 138 116.00 | | 138 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VI Groupe et associés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396.00 | | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 283.00 | 191 283.00 | | 191 283.00 |
VW T.V.A. | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 873.00 | 482 873.00 | | 482 873.00 |