| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 133 880.00 | 25 288.00 | 108 592.00 | 133 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 176.00 | 5 685.00 | 3 491.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 056.00 | 30 974.00 | 126 083.00 | 157 056.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 703.00 | 30 974.00 | 155 729.00 | 186 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 733.00 | 13 876.00 | | 73 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 367.00 | 59 857.00 | | -9 367.00 |
DL TOTAL (I) | 67 666.00 | 77 033.00 | | 67 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 527.00 | 65 777.00 | | 57 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 763.00 | 811.00 | | 25 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 4 179.00 | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572.00 | 16 913.00 | | 572.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 063.00 | 88 419.00 | | 88 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 729.00 | 165 452.00 | | 155 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 8 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | 1 781.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 085.00 | 961 862.00 | | 9 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 451.00 | 902 006.00 | | 18 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 367.00 | 59 857.00 | | -9 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 508.00 | 5 466.00 | | 25 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 508.00 | 5 466.00 | | 25 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 527.00 | 8 466.00 | 36 152.00 | 57 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VP Divers | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 323.00 | 38 262.00 | 36 152.00 | 87 323.00 |