| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 133 880.00 | 34 214.00 | 99 667.00 | 133 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 176.00 | 7 502.00 | 1 674.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 056.00 | 41 715.00 | 115 341.00 | 157 056.00 |
BT Marchandises | 688 571.00 | | 688 571.00 | 688 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CF Disponibilités | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 029.00 | | 712 029.00 | 712 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 085.00 | 41 715.00 | 827 370.00 | 869 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 140 567.00 | 73 733.00 | | 140 567.00 |
DH Report à nouveau | | -9 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 965.00 | 76 200.00 | | 10 965.00 |
DL TOTAL (I) | 154 832.00 | 143 867.00 | | 154 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 372.00 | 374 734.00 | | 490 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 430.00 | 25 740.00 | | 179 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 4 160.00 | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | 21 143.00 | | 614.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 643.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 538.00 | 426 420.00 | | 672 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 370.00 | 570 287.00 | | 827 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 475 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 20 324.00 | | 2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 918.00 | 704 972.00 | | 485 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 953.00 | 628 772.00 | | 474 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 965.00 | 76 200.00 | | 10 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 440.00 | 5 275.00 | 41 715.00 | 36 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 440.00 | 5 275.00 | 41 715.00 | 36 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 372.00 | 8 917.00 | 481 455.00 | 490 372.00 |
VI Groupe et associés | 171 012.00 | 171 012.00 | | 171 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 538.00 | 191 083.00 | 481 455.00 | 672 538.00 |