| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 133 880.00 | 29 751.00 | 104 129.00 | 133 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 176.00 | 6 689.00 | 2 487.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 056.00 | 36 440.00 | 120 617.00 | 157 056.00 |
BT Marchandises | 410 414.00 | | 410 414.00 | 410 414.00 |
BZ Autres créances | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CF Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 670.00 | | 449 670.00 | 449 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 726.00 | 36 440.00 | 570 287.00 | 606 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
DH Report à nouveau | -9 367.00 | | | -9 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 200.00 | -9 367.00 | | 76 200.00 |
DL TOTAL (I) | 143 867.00 | 67 666.00 | | 143 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 734.00 | 57 527.00 | | 374 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 740.00 | 25 763.00 | | 25 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 3 351.00 | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 143.00 | 572.00 | | 21 143.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 110.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 420.00 | 88 063.00 | | 426 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 287.00 | 155 729.00 | | 570 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 690 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 972.00 | 9 085.00 | | 704 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 772.00 | 18 452.00 | | 628 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 200.00 | -9 367.00 | | 76 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 974.00 | 5 466.00 | | 30 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 974.00 | 5 466.00 | | 30 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 673.00 | 325 673.00 | | 325 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 061.00 | 8 689.00 | 37 103.00 | 49 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VP Divers | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 420.00 | 386 048.00 | 37 103.00 | 426 420.00 |