| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 300 807.00 | 44 994.00 | 255 813.00 | 300 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 752.00 | 9 581.00 | 40 171.00 | 49 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 559.00 | 54 574.00 | 327 985.00 | 382 559.00 |
BT Marchandises | 386 537.00 | | 386 537.00 | 386 537.00 |
BZ Autres créances | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CF Disponibilités | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 801.00 | | 438 801.00 | 438 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 360.00 | 54 574.00 | 766 785.00 | 821 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 215 490.00 | 151 532.00 | | 215 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 315.00 | 63 958.00 | | 28 315.00 |
DL TOTAL (I) | 247 104.00 | 218 790.00 | | 247 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 727.00 | 506 455.00 | | 506 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 271 098.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 209.00 | 147 143.00 | | 12 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485.00 | 20 267.00 | | 485.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 681.00 | 945 147.00 | | 519 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 785.00 | 1 163 937.00 | | 766 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 430 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 19 782.00 | | 5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 914.00 | 805 692.00 | | 443 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 600.00 | 741 735.00 | | 415 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 315.00 | 63 958.00 | | 28 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 992.00 | | 225 519.00 | 157 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 953.00 | | 382 559.00 | 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | 382 559.00 | 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 992.00 | | 225 519.00 | 157 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 920.00 | 8 607.00 | 953.00 | 46 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 920.00 | 8 607.00 | 953.00 | 46 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |