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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 133 880.00 | 38 676.00 | 95 204.00 | 133 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 112.00 | 8 244.00 | 1 868.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 992.00 | 46 920.00 | 111 072.00 | 157 992.00 |
BT Marchandises | 947 480.00 | | 947 480.00 | 947 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 104 418.00 | | 104 418.00 | 104 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 865.00 | | 1 052 865.00 | 1 052 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 857.00 | 46 920.00 | 1 163 937.00 | 1 210 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 151 532.00 | 140 567.00 | | 151 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 958.00 | 10 965.00 | | 63 958.00 |
DL TOTAL (I) | 218 790.00 | 154 832.00 | | 218 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 455.00 | 498 790.00 | | 506 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 098.00 | 171 012.00 | | 271 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 143.00 | 1 927.00 | | 147 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 267.00 | 614.00 | | 20 267.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 196.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 147.00 | 672 538.00 | | 945 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 937.00 | 827 370.00 | | 1 163 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 795 156.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 782.00 | 2 918.00 | | 19 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 692.00 | 485 918.00 | | 805 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 734.00 | 474 953.00 | | 741 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 958.00 | 10 965.00 | | 63 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 056.00 | | 936.00 | 157 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 056.00 | | 936.00 | 157 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 715.00 | 5 205.00 | | 41 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 715.00 | 5 205.00 | | 41 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |