| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 034.00 | 10 926.00 | 66 107.00 | 77 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 204.00 | 22 096.00 | 66 107.00 | 88 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 902.00 | | 612 902.00 | 612 902.00 |
BZ Autres créances | 253 881.00 | | 253 881.00 | 253 881.00 |
CF Disponibilités | 80 045.00 | | 80 045.00 | 80 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 208.00 | | 122 208.00 | 122 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 037.00 | | 1 069 037.00 | 1 069 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 241.00 | 22 096.00 | 1 135 145.00 | 1 157 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 978.00 | | | -498 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
DL TOTAL (I) | -97 855.00 | | | -97 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 142.00 | | | 226 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 316.00 | | | 688 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
EA Autres dettes | 210 656.00 | | | 210 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 001.00 | | | 1 233 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 145.00 | | | 1 135 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 131.00 | | | 997 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 182.00 | 13 372.00 | 13 458.00 | 22 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | 820.00 | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 832.00 | 12 552.00 | 13 458.00 | 11 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 316.00 | 688 316.00 | | 688 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 799.00 | 210 657.00 | 226 142.00 | 436 799.00 |
UX Autres créances clients | 612 903.00 | | | 612 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VP Divers | 253 881.00 | | | 253 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 208.00 | | | 122 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 992.00 | 876 997.00 | 111 995.00 | 988 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 273.00 | 997 131.00 | 226 142.00 | 1 223 273.00 |