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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 231.00 | 66 741.00 | 77 490.00 | 144 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 047.00 | 73 771.00 | 84 276.00 | 158 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 232.00 | | 672 232.00 | 672 232.00 |
BZ Autres créances | 252 392.00 | | 252 392.00 | 252 392.00 |
CF Disponibilités | 153 459.00 | | 153 459.00 | 153 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 398.00 | | 164 398.00 | 164 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 482.00 | | 1 242 482.00 | 1 242 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 529.00 | 73 771.00 | 1 326 758.00 | 1 400 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 641.00 | -386 438.00 | | -423 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 295.00 | -37 203.00 | | 96 295.00 |
DL TOTAL (I) | 272 655.00 | 176 359.00 | | 272 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 341.00 | 38 094.00 | | 20 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 4 530.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 317.00 | 7 849.00 | | 32 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 026.00 | 602 763.00 | | 510 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 128.00 | 95 869.00 | | 123 128.00 |
EA Autres dettes | 368 285.00 | 314 470.00 | | 368 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 103.00 | 1 063 575.00 | | 1 054 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 758.00 | 1 239 934.00 | | 1 326 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 759.00 | 1 036 056.00 | | 1 018 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 703.00 | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 289.00 | | 21 765.00 | 180 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 007.00 | 158 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 140.00 | 13 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 867.00 | 144 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 333.00 | | 21 765.00 | 162 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 546.00 | 31 057.00 | 37 832.00 | 80 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | 4 140.00 | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 376.00 | 31 057.00 | 33 692.00 | 69 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 026.00 | 510 026.00 | | 510 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 128.00 | 123 128.00 | | 123 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 293.00 | 368 293.00 | | 368 293.00 |
UX Autres créances clients | 672 232.00 | 672 232.00 | | 672 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 710.00 | 16 682.00 | 3 028.00 | 19 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 392.00 | 252 392.00 | | 252 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 398.00 | 164 398.00 | | 164 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 023.00 | 1 089 023.00 | | 1 089 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 787.00 | 1 018 759.00 | 3 028.00 | 1 021 787.00 |