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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 809.00 | 50 258.00 | 108 552.00 | 158 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 765.00 | 61 428.00 | 115 338.00 | 176 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 560.00 | | 720 560.00 | 720 560.00 |
BZ Autres créances | 259 754.00 | | 259 754.00 | 259 754.00 |
CF Disponibilités | 249 934.00 | | 249 934.00 | 249 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 028.00 | | 199 028.00 | 199 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 275.00 | | 1 429 275.00 | 1 429 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 041.00 | 61 428.00 | 1 544 613.00 | 1 606 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 107.00 | | | 198 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 106.00 | -447 856.00 | | -356 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 332.00 | 91 750.00 | | -30 332.00 |
DL TOTAL (I) | -36 438.00 | -6 106.00 | | -36 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 803.00 | 24 616.00 | | 52 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 715.00 | 230 077.00 | | 251 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 771.00 | 5 487.00 | | 13 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 615.00 | 930 022.00 | | 859 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 396.00 | 96 831.00 | | 98 396.00 |
EA Autres dettes | 304 751.00 | 216 499.00 | | 304 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 051.00 | 1 503 532.00 | | 1 581 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 613.00 | 1 497 426.00 | | 1 544 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 841.00 | 1 249 739.00 | | 1 531 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 529.00 | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 631 549.00 | | 3 631 549.00 | 3 631 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 549.00 | | 3 631 549.00 | 3 631 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 740.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 781.00 | 639.00 | | 29 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 895.00 | 639.00 | | 39 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 978.00 | -639.00 | | -33 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 617.00 | 3 059 342.00 | | 3 652 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 949.00 | 2 967 592.00 | | 3 682 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 332.00 | 91 750.00 | | -30 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 186.00 | | 60 221.00 | 138 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 642.00 | 176 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 642.00 | 158 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 563.00 | | 3 393.00 | 14 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 623.00 | | 56 828.00 | 123 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 215.00 | 30 740.00 | 11 528.00 | 42 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 045.00 | 30 740.00 | 11 528.00 | 31 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 615.00 | 859 615.00 | | 859 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 396.00 | 98 396.00 | | 98 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 467.00 | 304 752.00 | 251 715.00 | 556 467.00 |
UX Autres créances clients | 720 560.00 | 720 560.00 | | 720 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 158.00 | 16 719.00 | 35 439.00 | 52 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 754.00 | 259 754.00 | | 259 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 028.00 | 82 760.00 | 116 268.00 | 199 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 342.00 | 1 063 074.00 | 116 268.00 | 1 179 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 280.00 | 1 280 126.00 | 287 154.00 | 1 567 280.00 |