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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 333.00 | 69 376.00 | 92 957.00 | 162 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 289.00 | 80 546.00 | 99 743.00 | 180 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 983.00 | 227.00 | 660 756.00 | 660 983.00 |
BZ Autres créances | 188 856.00 | | 188 856.00 | 188 856.00 |
CF Disponibilités | 111 796.00 | | 111 796.00 | 111 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 565.00 | | 178 565.00 | 178 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 418.00 | 227.00 | 1 140 191.00 | 1 140 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 707.00 | 80 773.00 | 1 239 934.00 | 1 320 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 350 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 438.00 | -356 106.00 | | -386 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 203.00 | -30 332.00 | | -37 203.00 |
DL TOTAL (I) | 176 359.00 | -36 438.00 | | 176 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 094.00 | 52 803.00 | | 38 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530.00 | 251 715.00 | | 4 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 849.00 | 13 771.00 | | 7 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 763.00 | 859 615.00 | | 602 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 869.00 | 98 396.00 | | 95 869.00 |
EA Autres dettes | 314 470.00 | 304 751.00 | | 314 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 575.00 | 1 581 051.00 | | 1 063 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 934.00 | 1 544 613.00 | | 1 239 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 056.00 | 1 280 126.00 | | 1 036 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 765.00 | 23 019.00 | | 176 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 495.00 | 180 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 495.00 | 162 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 809.00 | 23 019.00 | | 158 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 428.00 | 32 351.00 | 13 233.00 | 61 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 258.00 | 32 351.00 | 13 233.00 | 50 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 763.00 | 602 763.00 | | 602 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 869.00 | 95 869.00 | | 95 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
UX Autres créances clients | 660 983.00 | 660 983.00 | | 660 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 391.00 | 17 721.00 | 19 670.00 | 37 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 856.00 | 188 856.00 | | 188 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 565.00 | 93 570.00 | 84 995.00 | 178 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 404.00 | 943 409.00 | 84 995.00 | 1 028 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 726.00 | 1 036 056.00 | 19 670.00 | 1 055 726.00 |