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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 622.00 | 31 044.00 | 92 577.00 | 123 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 185.00 | 42 214.00 | 95 970.00 | 138 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 398.00 | | 826 398.00 | 826 398.00 |
BZ Autres créances | 265 255.00 | | 265 255.00 | 265 255.00 |
CF Disponibilités | 139 939.00 | | 139 939.00 | 139 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 861.00 | | 169 861.00 | 169 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 454.00 | | 1 401 454.00 | 1 401 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 640.00 | 42 214.00 | 1 497 425.00 | 1 539 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -447 855.00 | | | -447 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
DL TOTAL (I) | -6 106.00 | | | -6 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 076.00 | | | 230 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 021.00 | | | 930 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
EA Autres dettes | 216 498.00 | | | 216 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 531.00 | | | 1 503 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 425.00 | | | 1 497 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 015.00 | | | 1 479 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 047 902.00 | | 3 047 902.00 | 3 047 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 902.00 | | 3 047 902.00 | 3 047 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 341.00 | | | 3 059 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 591.00 | | | 2 967 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 204.00 | | 49 982.00 | 88 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | 3 393.00 | 11 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 034.00 | | 46 589.00 | 77 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 096.00 | 20 119.00 | | 22 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 926.00 | 20 119.00 | | 10 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 022.00 | 930 022.00 | | 930 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 576.00 | 216 499.00 | 230 077.00 | 446 576.00 |
UX Autres créances clients | 826 398.00 | 826 398.00 | 75 584.00 | 826 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 087.00 | 5 858.00 | 18 229.00 | 24 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VP Divers | 265 256.00 | 189 672.00 | | 265 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 831.00 | 96 831.00 | | 96 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 861.00 | 47 338.00 | 122 523.00 | 169 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 515.00 | 1 063 408.00 | 198 107.00 | 1 261 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 044.00 | 1 249 739.00 | 248 306.00 | 1 498 044.00 |