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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 094.00 | 4 203.00 | 7 890.00 | 12 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 515.00 | 44 203.00 | 782 311.00 | 826 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 576.00 | | 189 576.00 | 189 576.00 |
BZ Autres créances | 182 525.00 | | 182 525.00 | 182 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 463.00 | | 149 463.00 | 149 463.00 |
CF Disponibilités | 91 858.00 | | 91 858.00 | 91 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 129.00 | | 614 129.00 | 614 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 645.00 | 44 203.00 | 1 396 441.00 | 1 440 645.00 |
CU Autres participations | 813 809.00 | 40 000.00 | 773 809.00 | 813 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
DH Report à nouveau | -199 368.00 | | | -199 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 495.00 | | | 138 495.00 |
DK Provisions réglementées | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
DL TOTAL (I) | 486 086.00 | | | 486 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EA Autres dettes | 695 897.00 | | | 695 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 355.00 | | | 910 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 441.00 | | | 1 396 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 355.00 | | | 910 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 382.00 | | 417 382.00 | 417 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 382.00 | | 417 382.00 | 417 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 065.00 | | | 141 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 065.00 | | | -43 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 673.00 | | | -6 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 234.00 | | | 636 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 738.00 | | | 497 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 495.00 | | | 138 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 824.00 | | 10 000.00 | 872 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | 4 900.00 | 814 421.00 | 50 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 015.00 | 6 294.00 | 826 515.00 | 50 015.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 394.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | | 10 000.00 | 2 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 336.00 | | | 869 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189.00 | 3 408.00 | 1 394.00 | 2 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 3 408.00 | | 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 403.00 | 665.00 | | 15 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 403.00 | 665.00 | | 55 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 897.00 | 695 897.00 | | 695 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 189 576.00 | | | 189 576.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VC Groupe et associés | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VI Groupe et associés | 99 202.00 | 99 202.00 | | 99 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 463.00 | | | 133 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 714.00 | 372 102.00 | 612.00 | 372 714.00 |
VW T.V.A. | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 355.00 | 910 355.00 | | 910 355.00 |