| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 855.00 | 7 776.00 | 11 079.00 | 18 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 916.00 | 66 566.00 | 770 350.00 | 836 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 605.00 | 65 598.00 | 197 007.00 | 262 605.00 |
BZ Autres créances | 250 723.00 | 62 572.00 | 188 151.00 | 250 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
CF Disponibilités | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 046.00 | 128 170.00 | 491 876.00 | 620 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 963.00 | 194 736.00 | 1 262 226.00 | 1 456 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
CU Autres participations | 817 409.00 | 58 790.00 | 758 619.00 | 817 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
DH Report à nouveau | -60 873.00 | -199 368.00 | | -60 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 179.00 | 138 496.00 | | -118 179.00 |
DK Provisions réglementées | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
DL TOTAL (I) | 367 907.00 | 486 086.00 | | 367 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 828.00 | 99 203.00 | | 178 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 026.00 | 18 940.00 | | 19 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 338.00 | 64 198.00 | | 47 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 800.00 | | |
EA Autres dettes | 649 127.00 | 695 898.00 | | 649 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 319.00 | 910 355.00 | | 894 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 226.00 | 1 396 441.00 | | 1 262 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 319.00 | 910 355.00 | | 894 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 349 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 598.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 98 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 300.00 | 98 000.00 | | 54 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 135 500.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 4 900.00 | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 572.00 | 666.00 | | 62 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 972.00 | 141 066.00 | | 76 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 672.00 | -43 066.00 | | -22 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 111.00 | 636 235.00 | | 464 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 290.00 | 497 739.00 | | 582 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 179.00 | 138 496.00 | | -118 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 515.00 | | 11 801.00 | 826 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 818 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 836 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 094.00 | | 6 761.00 | 12 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 421.00 | | 5 040.00 | 814 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204.00 | 3 573.00 | 7 776.00 | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204.00 | 3 573.00 | 7 776.00 | 4 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 955.00 | 827 955.00 | | 827 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 262 605.00 | 183 888.00 | 78 718.00 | 262 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VP Divers | 250 723.00 | 250 723.00 | | 250 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 940.00 | 434 610.00 | 79 330.00 | 513 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 319.00 | 894 319.00 | | 894 319.00 |