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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 147 550.00 | | 147 550.00 | 147 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 550.00 | | 147 550.00 | 147 550.00 |
072 Créances – Autres | 188 998.00 | | 188 998.00 | 188 998.00 |
084 Disponibilités | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 857.00 | | 226 857.00 | 226 857.00 |
110 Total général Actif | 374 407.00 | | 374 407.00 | 374 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 369 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 407.00 | |
AV Immobilisations en cours | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 352.00 | | 192 352.00 | 192 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BZ Autres créances | 308 087.00 | | 308 087.00 | 308 087.00 |
CF Disponibilités | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 569.00 | | 314 569.00 | 314 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 921.00 | | 506 921.00 | 506 921.00 |
CU Autres participations | 147 550.00 | | 147 550.00 | 147 550.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 057.00 | 6 006.00 | | 10 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 127.00 | 6 006.00 | | 10 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 127.00 | -6 006.00 | | -10 127.00 |
280 Produits financiers | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
294 Charges financières | 5 320.00 | 3 875.00 | | 5 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 423.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 085.00 | -12 304.00 | | 13 085.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 507.00 | 393.00 | | 507.00 |
DH Report à nouveau | 9 626.00 | 7 460.00 | | 9 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727.00 | 2 280.00 | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 12 860.00 | 11 133.00 | | 12 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
EA Autres dettes | 435 314.00 | 433 189.00 | | 435 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 061.00 | 433 189.00 | | 494 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 921.00 | 444 322.00 | | 506 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 972.00 | 17 181.00 | | 13 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 245.00 | 14 900.00 | | 12 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727.00 | 2 280.00 | | 1 727.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 314.00 | 435 314.00 | | 435 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 088.00 | 308 088.00 | | 308 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 061.00 | 494 061.00 | | 494 061.00 |